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沪铜主力高开高走 市场成交疲软

发布时间:
2021/02/19
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周四沪铜主力2104合约高开高走,日内最高63390元/吨,最低61730元/吨,收盘价63340元/吨,较上一交易日收盘价涨4.11%;外盘方面,LME铜大幅上涨,截至北京时间15:00,3个月伦铜报8585美元/吨,日涨2.04%。

市场焦点:(1)美国1月零售销售额环比增长5.3%,所有主要类别均大幅增长,前值下降1%,预期增长1.1%。(2)美国1月制造业产出环比增长1%,12月为增长0.9%,预期增长0.7%,增长超过预期且连续第四个月上升。(3)WBMS数据,2020年1-12月全球铜市供应短缺139.1万吨,1-11月短缺120.3万吨。 

现货分析:2月18日,现货1#电解铜报价62470-62900元/吨,均价62685元/吨,日涨2480元/吨。放假气氛仍然浓厚,少量出货,消费未见明显提升,成交疲软。 

仓单库存:周四沪铜仓单合计37839吨,日增2073吨;2月17日,LME铜库存为76175吨,日增2450吨。 

主力持仓:沪铜主力2104合约前20名多头持仓73330手,日增4026手,空头持仓82331手,日增8176手,净空持仓9001手,日增4150手,多空均增,净空增加。 

行情研判:2月18日沪铜2104高开高走。美国大规模财政刺激,加之疫苗接种措施令疫情得到好转,市场对经济复苏的乐观情绪高涨,不过也推动美元指数止跌回升。上游国内铜矿国内铜矿供应维持紧张格局,铜矿加工费TC持续下调,导致冶炼成本高企;当前国内外铜库存维持低位水平,其中国内库存处于近十年来的新低,并且一季度累库也明显少于往年;而随着节后中国经济活动逐渐展开,下游新能源等行业仍存乐观预期,有望支撑铜价进一步上行。技术上,沪铜2104合约持仓增量大幅上涨,日线MACD红柱增量,预计短线延续强势。操作上,建议63000元/吨附近做多,止损位62500元/吨。